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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 231.00 | 23 507.00 | 83 724.00 | 107 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 2 257.00 | 3 626.00 | 5 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 156.00 | 25 764.00 | 185 392.00 | 211 156.00 |
BT Marchandises | 132 761.00 | | 132 761.00 | 132 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 684.00 | | 180 684.00 | 180 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 840.00 | 25 764.00 | 366 076.00 | 391 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 35 871.00 | 29 316.00 | | 35 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 174.00 | 6 955.00 | | 7 174.00 |
DL TOTAL (I) | 85 352.00 | 78 178.00 | | 85 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 301.00 | 115 806.00 | | 90 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 858.00 | 5 126.00 | | 12 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 313.00 | 165 421.00 | | 148 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | 23 065.00 | | 28 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 061.00 | | |
EA Autres dettes | 352.00 | 2 331.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 724.00 | 332 810.00 | | 280 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 076.00 | 410 988.00 | | 366 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 916.00 | 24 261.00 | | 205 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 10 270.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407.00 | 21 357.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 21 357.00 | | 4 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 261.00 | 15 453.00 | 62 807.00 | 90 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VP Divers | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 020.00 | 41 979.00 | 2 042.00 | 44 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 724.00 | 205 916.00 | 62 807.00 | 280 724.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |