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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 162.00 | 40 313.00 | 74 849.00 | 115 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 3 648.00 | 2 235.00 | 5 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 087.00 | 43 962.00 | 175 125.00 | 219 087.00 |
BT Marchandises | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CF Disponibilités | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 609.00 | | 189 609.00 | 189 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 696.00 | 43 962.00 | 364 735.00 | 408 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 700.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 42 645.00 | 35 871.00 | | 42 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 946.00 | 7 174.00 | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 93 298.00 | 85 352.00 | | 93 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 438.00 | 90 301.00 | | 77 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | 12 858.00 | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 604.00 | 148 313.00 | | 125 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 552.00 | 28 900.00 | | 46 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 352.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 437.00 | 280 724.00 | | 271 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 735.00 | 366 076.00 | | 364 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 889.00 | 74 808.00 | | 61 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 156.00 | | 7 930.00 | 211 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 114.00 | | 7 930.00 | 113 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 764.00 | 18 198.00 | | 25 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | 18 198.00 | | 25 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 438.00 | 15 550.00 | 61 889.00 | 77 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VP Divers | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069.00 | 49 028.00 | 2 042.00 | 51 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 437.00 | 209 548.00 | 61 889.00 | 271 437.00 |