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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 935.00 | 61 538.00 | 55 397.00 | 116 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 5 492.00 | 1 636.00 | 7 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 105.00 | 67 030.00 | 155 075.00 | 222 105.00 |
BT Marchandises | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BZ Autres créances | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CF Disponibilités | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 618.00 | | 241 618.00 | 241 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 723.00 | 67 030.00 | 396 693.00 | 463 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 100.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 191.00 | 42 645.00 | | 50 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 7 946.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 93 773.00 | 93 298.00 | | 93 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 938.00 | 77 438.00 | | 61 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 682.00 | 11 813.00 | | 20 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 759.00 | 125 604.00 | | 181 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 189.00 | 46 552.00 | | 38 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 967.00 | | |
EA Autres dettes | 352.00 | 3 063.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 919.00 | 271 437.00 | | 302 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 693.00 | 364 735.00 | | 396 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 648.00 | 209 548.00 | | 256 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 087.00 | | 3 018.00 | 219 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 045.00 | | 3 018.00 | 121 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 962.00 | 23 069.00 | | 43 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 962.00 | 23 069.00 | | 43 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 759.00 | 181 759.00 | | 181 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 938.00 | 15 667.00 | 46 271.00 | 61 938.00 |
VI Groupe et associés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 828.00 | 58 786.00 | 2 042.00 | 60 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 919.00 | 256 648.00 | 46 271.00 | 302 919.00 |