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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 150.00 | 82 643.00 | 36 506.00 | 119 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 086.00 | 6 702.00 | 13 384.00 | 20 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 233.00 | 89 345.00 | 161 887.00 | 251 233.00 |
BT Marchandises | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BZ Autres créances | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
CF Disponibilités | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 960.00 | | 268 960.00 | 268 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 192.00 | 89 345.00 | 430 847.00 | 520 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 50 566.00 | 50 191.00 | | 50 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | 475.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 93 812.00 | 93 773.00 | | 93 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 476.00 | 61 938.00 | | 58 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 892.00 | 20 682.00 | | 29 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 680.00 | 181 759.00 | | 166 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 043.00 | 38 189.00 | | 67 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 035.00 | 302 919.00 | | 337 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 847.00 | 396 693.00 | | 430 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 372.00 | 256 648.00 | | 298 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 105.00 | | 30 128.00 | 222 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 251 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 139 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 063.00 | | 16 173.00 | 124 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 13 955.00 | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 030.00 | 23 116.00 | 801.00 | 67 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 030.00 | 23 116.00 | 801.00 | 67 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 476.00 | 19 812.00 | 38 664.00 | 58 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 251.00 | 82 209.00 | 2 042.00 | 84 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 035.00 | 298 372.00 | 38 664.00 | 337 035.00 |