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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 547.00 | 108 596.00 | 13 952.00 | 122 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 863.00 | 9 457.00 | 40 406.00 | 49 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 407.00 | 118 053.00 | 166 354.00 | 284 407.00 |
BT Marchandises | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BZ Autres créances | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
CF Disponibilités | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 619.00 | | 226 619.00 | 226 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 026.00 | 118 053.00 | 392 973.00 | 511 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 600.00 | | 1 638.00 |
DG Autres réserves | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393.00 | 38.00 | | -393.00 |
DL TOTAL (I) | 93 419.00 | 93 812.00 | | 93 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 703.00 | 58 476.00 | | 38 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 134.00 | 29 892.00 | | 26 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 497.00 | 166 680.00 | | 165 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 733.00 | 67 043.00 | | 47 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 057.00 | 14 592.00 | | 21 057.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 352.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 554.00 | 337 035.00 | | 299 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 973.00 | 430 847.00 | | 392 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 813.00 | 298 372.00 | | 280 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 233.00 | | 33 174.00 | 251 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 236.00 | | 33 174.00 | 139 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 345.00 | 28 708.00 | | 89 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 345.00 | 28 708.00 | | 89 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 703.00 | 19 962.00 | 18 741.00 | 38 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 251.00 | 77 210.00 | 2 042.00 | 79 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 554.00 | 280 813.00 | 18 741.00 | 299 554.00 |