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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 808.00 | 17 692.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 54.00 | 1 216.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 987.00 | 3 079.00 | 18 908.00 | 21 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BT Marchandises | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 077.00 | 1 815.00 | 132 262.00 | 134 077.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CF Disponibilités | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 777.00 | 1 815.00 | 265 962.00 | 267 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 764.00 | 4 894.00 | 284 870.00 | 289 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 983.00 | 4 632.00 | | 13 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | 9 351.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 32 587.00 | 30 482.00 | | 32 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 038.00 | 23 398.00 | | 35 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 185.00 | 80 954.00 | | 159 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 997.00 | 4 415.00 | | 12 997.00 |
EA Autres dettes | | 3 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 283.00 | 111 928.00 | | 252 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 870.00 | 142 411.00 | | 284 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 152.00 | 111 928.00 | | 217 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 950.00 | | 259 950.00 | 259 950.00 |
FD Production vendue biens | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
FG Production vendue services | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 328.00 | | 406 328.00 | 406 328.00 |
FM Production stockée | | | 12 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 276.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 276.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514.00 | 42.00 | | 11 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 42.00 | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 461.00 | 234.00 | | -11 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 1 650.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 225.00 | 383 517.00 | | 424 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 122.00 | 374 167.00 | | 422 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103.00 | 9 351.00 | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217.00 | | 19 770.00 | 2 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 1 007.00 | | 2 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 145.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | 1 815.00 | 4 940.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | 1 815.00 | 4 940.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | 1 815.00 | 4 940.00 | 4 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815.00 | 4 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 185.00 | 159 185.00 | | 159 185.00 |
UX Autres créances clients | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 056.00 | 9 925.00 | 35 131.00 | 45 056.00 |
VI Groupe et associés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 660.00 | 153 683.00 | 1 977.00 | 155 660.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 283.00 | 217 152.00 | 35 131.00 | 252 283.00 |