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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 3 511.00 | 25 489.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 688.00 | 1 226.00 | 14 462.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 905.00 | 6 954.00 | 39 951.00 | 46 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BT Marchandises | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 636.00 | 1 815.00 | 132 821.00 | 134 636.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 048.00 | 1 815.00 | 295 233.00 | 297 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 953.00 | 8 769.00 | 335 184.00 | 343 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 087.00 | 13 982.00 | | 16 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650.00 | 2 102.00 | | -650.00 |
DL TOTAL (I) | 31 937.00 | 32 587.00 | | 31 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 136.00 | 45 062.00 | | 35 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 004.00 | 35 038.00 | | 24 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 391.00 | 159 185.00 | | 236 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | 12 997.00 | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 247.00 | 252 282.00 | | 303 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 184.00 | 284 870.00 | | 335 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 091.00 | 217 152.00 | | 278 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 341.00 | | 404 341.00 | 404 341.00 |
FD Production vendue biens | 138 542.00 | | 138 542.00 | 138 542.00 |
FG Production vendue services | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 336.00 | | 548 336.00 | 548 336.00 |
FM Production stockée | | | 11 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 52.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 11 514.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 11 514.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | -11 461.00 | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 921.00 | 424 225.00 | | 561 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 571.00 | 422 122.00 | | 562 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650.00 | 2 102.00 | | -650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 987.00 | | 26 001.00 | 21 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 46 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 44 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 770.00 | | 26 001.00 | 19 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 3 877.00 | 2.00 | 3 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 3 877.00 | 2.00 | 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 391.00 | 236 391.00 | | 236 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 131.00 | 9 975.00 | 25 156.00 | 35 131.00 |
VI Groupe et associés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 247.00 | 278 091.00 | 25 156.00 | 303 247.00 |