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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 13 501.00 | 15 499.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 688.00 | 7 790.00 | 7 898.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 905.00 | 23 508.00 | 23 397.00 | 46 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
BT Marchandises | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 089.00 | 1 023.00 | 240 066.00 | 241 089.00 |
BZ Autres créances | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 968.00 | 1 023.00 | 534 944.00 | 535 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 872.00 | 24 531.00 | 558 341.00 | 582 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 929.00 | 2 319.00 | | 8 929.00 |
DH Report à nouveau | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 401.00 | 6 610.00 | | -20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 20 465.00 | 40 866.00 | | 20 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 119.00 | 54 085.00 | | 37 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 277.00 | 17 588.00 | | 284 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 708.00 | 502 319.00 | | 212 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 295.00 | | |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 2 093.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 876.00 | 577 380.00 | | 537 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 341.00 | 618 246.00 | | 558 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 911.00 | 540 268.00 | | 517 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 018.00 | | 732 018.00 | 732 018.00 |
FD Production vendue biens | 275 297.00 | | 275 297.00 | 275 297.00 |
FG Production vendue services | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 069.00 | | 1 018 069.00 | 1 018 069.00 |
FM Production stockée | | | -12 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 869.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 869.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 769.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 135.00 | 962 589.00 | | 1 030 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 536.00 | 955 979.00 | | 1 050 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 401.00 | 6 610.00 | | -20 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 074.00 | 5 434.00 | | 18 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | 5 434.00 | | 15 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 708.00 | 212 708.00 | | 212 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 239 903.00 | 239 903.00 | | 239 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 112.00 | 17 147.00 | 19 965.00 | 37 112.00 |
VI Groupe et associés | 284 277.00 | 284 277.00 | | 284 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 848.00 | 287 662.00 | 1 186.00 | 288 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 876.00 | 517 911.00 | 19 965.00 | 537 876.00 |