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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 6 883.00 | 22 117.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 688.00 | 3 414.00 | 12 274.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 905.00 | 12 514.00 | 34 391.00 | 46 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BT Marchandises | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 340.00 | 1 023.00 | 164 316.00 | 165 340.00 |
BZ Autres créances | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 688.00 | 1 023.00 | 370 665.00 | 371 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 593.00 | 13 537.00 | 405 055.00 | 418 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 437.00 | 16 087.00 | | 15 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319.00 | -650.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 34 256.00 | 31 937.00 | | 34 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 492.00 | 35 136.00 | | 63 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 741.00 | 236 391.00 | | 272 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | 5 373.00 | | 2 734.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | 1 382.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 799.00 | 302 286.00 | | 370 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 055.00 | 334 223.00 | | 405 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 549.00 | 278 091.00 | | 337 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 903.00 | 1 210.00 | 448 113.00 | 446 903.00 |
FD Production vendue biens | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
FG Production vendue services | 4 531.00 | 30.00 | 4 561.00 | 4 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 359.00 | 1 240.00 | 615 599.00 | 614 359.00 |
FM Production stockée | | | -20 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 581.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 2.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 1 085.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -1 962.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 198.00 | 561 921.00 | | 597 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 878.00 | 562 571.00 | | 594 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319.00 | -650.00 | | 2 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 954.00 | 5 560.00 | | 6 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | 5 560.00 | | 4 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | | 792.00 | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | | 792.00 | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815.00 | | 792.00 | 1 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 741.00 | 272 741.00 | | 272 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 487.00 | 30 237.00 | 28 000.00 | 63 487.00 |
VI Groupe et associés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 659.00 | 199 473.00 | 1 186.00 | 200 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 799.00 | 337 549.00 | 28 000.00 | 370 799.00 |