| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 10 255.00 | 18 745.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 688.00 | 5 602.00 | 10 086.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 905.00 | 18 074.00 | 28 831.00 | 46 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
BT Marchandises | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 851.00 | 1 023.00 | 226 828.00 | 227 851.00 |
BZ Autres créances | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 590 439.00 | 1 023.00 | 589 415.00 | 590 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 343.00 | 19 097.00 | 618 246.00 | 637 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DH Report à nouveau | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610.00 | 2 319.00 | | 6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 40 866.00 | 34 256.00 | | 40 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 085.00 | 63 492.00 | | 54 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 588.00 | 24 004.00 | | 17 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 319.00 | 272 741.00 | | 502 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295.00 | 2 734.00 | | 1 295.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 285.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 380.00 | 363 255.00 | | 577 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 246.00 | 397 512.00 | | 618 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 268.00 | 337 549.00 | | 540 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 178.00 | | 700 178.00 | 700 178.00 |
FD Production vendue biens | 205 542.00 | | 205 542.00 | 205 542.00 |
FG Production vendue services | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 667.00 | | 914 667.00 | 914 667.00 |
FM Production stockée | | | 46 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 976.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 976.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 976.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 294.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 589.00 | 597 198.00 | | 962 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 979.00 | 594 878.00 | | 955 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 610.00 | 2 319.00 | | 6 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 514.00 | 5 560.00 | | 12 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | 5 560.00 | | 10 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 319.00 | 502 319.00 | | 502 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075.00 | 16 963.00 | 37 112.00 | 54 075.00 |
VI Groupe et associés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 123.00 | | | -19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 285.00 | 326 285.00 | | 326 285.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 380.00 | 540 268.00 | 37 112.00 | 577 380.00 |