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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 1 146.00 | 7 150.00 | 8 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 496.00 | 1 146.00 | 6 163 350.00 | 6 164 496.00 |
BZ Autres créances | 463 405.00 | 455 453.00 | 7 952.00 | 463 405.00 |
CF Disponibilités | 417 437.00 | | 417 437.00 | 417 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 843.00 | 455 453.00 | 425 390.00 | 880 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 340.00 | 456 599.00 | 6 588 740.00 | 7 045 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 207 804.00 | 4 207 804.00 | | 4 207 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 926.00 | 1 342.00 | | 5 926.00 |
DG Autres réserves | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
DH Report à nouveau | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 456.00 | 91 685.00 | | -62 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 885.00 | 4 326 341.00 | | 4 263 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 327.00 | 2 367 414.00 | | 2 318 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 586.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 436.00 | | |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 324 855.00 | 2 378 483.00 | | 2 324 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 740.00 | 6 704 825.00 | | 6 588 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 855.00 | 2 378 484.00 | | 2 324 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 036 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 3 036 357.00 | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 461 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 455 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 917 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | 118 836.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915.00 | 3 085 614.00 | | 2 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 372.00 | 2 993 929.00 | | 65 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 456.00 | 91 685.00 | | -62 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 771.00 | | 3 725.00 | 6 210 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 150 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 6 164 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 571.00 | | 3 725.00 | 10 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200 200.00 | | | 6 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 875.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 875.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 2 318 327.00 | 2 318 327.00 | | 2 318 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 969.00 | | | 458 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 405.00 | 4 513 405.00 | | 4 513 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 855.00 | 2 324 855.00 | | 2 324 855.00 |