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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 2 600.00 | 5 695.00 | 8 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 544.00 | 2 600.00 | 3 606 943.00 | 3 609 544.00 |
BZ Autres créances | 502 034.00 | 285 068.00 | 216 966.00 | 502 034.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 2 620 174.00 | | 2 620 174.00 | 2 620 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 209.00 | 285 068.00 | 2 922 141.00 | 3 207 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 754.00 | 287 668.00 | 6 529 085.00 | 6 816 754.00 |
CU Autres participations | 3 601 044.00 | | 3 601 044.00 | 3 601 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 292 804.00 | 4 207 804.00 | | 4 292 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
DG Autres réserves | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
DH Report à nouveau | 24 644.00 | 87 100.00 | | 24 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 449.00 | -62 456.00 | | 97 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 334.00 | 4 263 885.00 | | 4 446 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 88.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 074.00 | 2 318 327.00 | | 2 071 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 6 440.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 115.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 750.00 | 2 324 855.00 | | 2 082 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 085.00 | 6 588 740.00 | | 6 529 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 750.00 | 2 324 855.00 | | 2 082 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036 357.00 | | | 3 036 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 384.00 | | | 170 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 384.00 | 759.00 | | 170 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461 956.00 | | | 2 461 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 453.00 | | | 455 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 384.00 | 759.00 | | 164 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 976.00 | 2 915.00 | | 173 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 527.00 | 65 371.00 | | 76 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 449.00 | -62 456.00 | | 97 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 956.00 | | 4 110 771.00 | 4 561 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 461 956.00 | 6 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461 956.00 | 6 210 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561 956.00 | | 4 100 200.00 | 4 561 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VC Groupe et associés | 295 219.00 | 295 219.00 | | 295 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 071 074.00 | 2 071 074.00 | | 2 071 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 068.00 | 285 068.00 | | 285 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 035.00 | 587 035.00 | | 587 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 751.00 | 2 082 751.00 | | 2 082 751.00 |