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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 5 254.00 | 3 042.00 | 8 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 544.00 | 5 254.00 | 3 604 289.00 | 3 609 544.00 |
BZ Autres créances | 508 393.00 | 285 068.00 | 223 325.00 | 508 393.00 |
CF Disponibilités | 2 579 691.00 | | 2 579 691.00 | 2 579 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 085.00 | 285 068.00 | 2 803 016.00 | 3 088 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 629.00 | 290 322.00 | 6 407 306.00 | 6 697 629.00 |
CU Autres participations | 3 601 044.00 | | 3 601 044.00 | 3 601 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 292 804.00 | 4 292 804.00 | | 4 292 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
DG Autres réserves | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
DH Report à nouveau | 81 246.00 | 117 220.00 | | 81 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 513.00 | -35 973.00 | | -37 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 847.00 | 4 410 360.00 | | 4 372 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 49.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 072.00 | 2 002 120.00 | | 2 027 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 5 472.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 131.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 459.00 | 2 007 772.00 | | 2 034 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 306.00 | 6 418 133.00 | | 6 407 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 459.00 | 2 007 772.00 | | 2 034 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 650.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 1 650.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -1 650.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139.00 | 1 144.00 | | 1 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 652.00 | 37 117.00 | | 38 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 513.00 | -35 973.00 | | -37 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 544.00 | | | 3 609 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 609 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 247.00 | | | 3 601 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028.00 | 1 226.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028.00 | 1 226.00 | | 4 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VC Groupe et associés | 210 291.00 | 210 291.00 | | 210 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 072.00 | 2 027 072.00 | | 2 027 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 068.00 | 285 068.00 | | 285 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 393.00 | 508 393.00 | | 508 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 459.00 | 2 034 459.00 | | 2 034 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
ST Autres comptes | 602.00 | | | 602.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |