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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 4 028.00 | 4 268.00 | 8 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 544.00 | 4 028.00 | 3 605 516.00 | 3 609 544.00 |
BZ Autres créances | 513 408.00 | 285 068.00 | 228 340.00 | 513 408.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 584 276.00 | | 2 584 276.00 | 2 584 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 685.00 | 285 068.00 | 2 812 617.00 | 3 097 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 229.00 | 289 096.00 | 6 418 133.00 | 6 707 229.00 |
CU Autres participations | 3 601 044.00 | | 3 601 044.00 | 3 601 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 292 804.00 | 4 292 804.00 | | 4 292 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 799.00 | 5 926.00 | | 10 799.00 |
DG Autres réserves | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
DH Report à nouveau | 117 220.00 | 24 644.00 | | 117 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 973.00 | 97 449.00 | | -35 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 360.00 | 4 446 334.00 | | 4 410 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 120.00 | 2 071 074.00 | | 2 002 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 246.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 6 380.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 772.00 | 2 082 750.00 | | 2 007 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 133.00 | 6 529 085.00 | | 6 418 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 772.00 | 2 082 750.00 | | 2 007 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 6 000.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 6 000.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | 164 384.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144.00 | 173 976.00 | | 1 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 117.00 | 76 527.00 | | 37 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 973.00 | 97 449.00 | | -35 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 544.00 | | | 3 609 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 609 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 247.00 | | | 3 601 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 1 427.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 427.00 | | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VC Groupe et associés | 210 257.00 | 210 257.00 | | 210 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 120.00 | 2 002 120.00 | | 2 002 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 068.00 | 285 068.00 | | 285 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 408.00 | 513 408.00 | | 513 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 772.00 | 2 007 772.00 | | 2 007 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
ST Autres comptes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YT Sous‐traitance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |