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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 6 012.00 | 2 283.00 | 8 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 544.00 | 6 012.00 | 3 603 531.00 | 3 609 544.00 |
BZ Autres créances | 512 697.00 | 285 068.00 | 227 629.00 | 512 697.00 |
CF Disponibilités | 2 563 483.00 | | 2 563 483.00 | 2 563 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 181.00 | 285 068.00 | 2 791 113.00 | 3 076 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 725.00 | 291 080.00 | 6 394 644.00 | 6 685 725.00 |
CU Autres participations | 3 601 044.00 | | 3 601 044.00 | 3 601 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 292 804.00 | | | 4 292 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DG Autres réserves | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
DH Report à nouveau | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 210.00 | | | -23 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 636.00 | | | 4 349 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 278.00 | | | 2 032 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 008.00 | | | 2 045 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 644.00 | | | 6 394 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 008.00 | | | 2 045 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 210.00 | | | -23 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 544.00 | | | 3 609 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 609 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601 247.00 | | | 3 601 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254.00 | 758.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | 758.00 | | 5 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VC Groupe et associés | 213 841.00 | 213 841.00 | | 213 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 278.00 | 2 032 278.00 | | 2 032 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 068.00 | 285 068.00 | | 285 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 697.00 | 512 697.00 | | 512 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 008.00 | 2 045 008.00 | | 2 045 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
ST Autres comptes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |