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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 826.00 | 4 376.00 | 2 450.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 640.00 | 4 376.00 | 4 357 264.00 | 4 361 640.00 |
BZ Autres créances | 656 247.00 | | 656 247.00 | 656 247.00 |
CF Disponibilités | 89 870.00 | | 89 870.00 | 89 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 117.00 | | 746 117.00 | 746 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 757.00 | 4 376.00 | 5 103 381.00 | 5 107 757.00 |
CU Autres participations | 4 354 814.00 | | 4 354 814.00 | 4 354 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 639.00 | | | 305 639.00 |
DL TOTAL (I) | 688 430.00 | | | 688 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651 190.00 | | | 3 651 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 112.00 | | | 748 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 951.00 | | | 4 414 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 381.00 | | | 5 103 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 814.00 | | | 1 225 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 356.00 | | | -13 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 585.00 | | | 343 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 639.00 | | | 305 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 546.00 | | 40 094.00 | 4 321 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 361 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314 720.00 | | 40 094.00 | 4 314 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011.00 | 1 365.00 | | 3 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 011.00 | 1 365.00 | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VC Groupe et associés | 266 132.00 | | | 266 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 651 190.00 | 462 053.00 | 1 552 575.00 | 3 651 190.00 |
VI Groupe et associés | 748 112.00 | 748 112.00 | | 748 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 259.00 | | | 377 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 115.00 | | | 390 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 247.00 | 656 247.00 | | 656 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 951.00 | 1 225 814.00 | 1 552 575.00 | 4 414 951.00 |