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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 640.00 | 6 826.00 | 4 350 814.00 | 4 357 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11.00 | |
BZ Autres créances | 482 984.00 | | 482 984.00 | 482 984.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 881.00 | | 488 881.00 | 488 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 521.00 | 6 826.00 | 4 839 695.00 | 4 846 521.00 |
CU Autres participations | 4 350 814.00 | | 4 350 814.00 | 4 350 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 435.00 | | | 1 064 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 345.00 | | | 310 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 780.00 | | | 1 418 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 307.00 | | | 2 804 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 280.00 | | | 576 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 915.00 | | | 3 420 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 695.00 | | | 4 839 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 052.00 | | | 1 004 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 666.00 | | | 354 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 345.00 | | | 310 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 640.00 | | | 4 357 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 814.00 | | | 4 350 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 1 085.00 | | 5 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 742.00 | 1 085.00 | | 5 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 482 974.00 | 482 974.00 | | 482 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804 307.00 | 387 444.00 | 1 578 866.00 | 2 804 307.00 |
VI Groupe et associés | 576 280.00 | 576 280.00 | | 576 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 667.00 | 484 667.00 | | 484 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 915.00 | 1 004 052.00 | 1 578 866.00 | 3 420 915.00 |