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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 811 044.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 41 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 982 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 665 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 501 095.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 655 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 957 206.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 228 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 078 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 339 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 259 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 760 617.00 | |
CU Autres participations | 4 350 814.00 | | 4 350 814.00 | 4 350 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 827 305.00 | | | 827 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 214.00 | | | 516 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 432.00 | | | 2 320 432.00 |
DP Provisions pour risques | 380 642.00 | | | 380 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 642.00 | | | 380 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 247.00 | | | 2 415 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391 148.00 | | | 14 391 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 815.00 | | | 4 234 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 599.00 | | | 1 784 599.00 |
EA Autres dettes | 2 592 644.00 | | | 2 592 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 042 168.00 | | | 23 042 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 760 617.00 | | | 25 760 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 932.00 | | | 1 003 932.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 453 127.00 | | | 1 453 127.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 063 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 665 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 729 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 237 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 209 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 766 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 793 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 566.00 | | | -5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 230.00 | | | 595 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 054.00 | | | 558 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 214.00 | | | 516 214.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 639 996.00 | | | 1 639 996.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 543 925.00 | | | 1 543 925.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 90 798.00 | | | 90 798.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 453 127.00 | | | 1 453 127.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 640.00 | | | 4 357 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 826.00 | 4 350 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 826.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 814.00 | | | 4 350 814.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VC Groupe et associés | 585 433.00 | 585 433.00 | | 585 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 247.00 | 393 075.00 | 1 609 672.00 | 2 415 247.00 |
VI Groupe et associés | 593 437.00 | 593 437.00 | | 593 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 658.00 | | | 388 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 888.00 | 599 888.00 | | 599 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 104.00 | 1 003 932.00 | 1 609 672.00 | 3 026 104.00 |