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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 826.00 | 5 742.00 | 1 085.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 640.00 | 5 742.00 | 4 351 899.00 | 4 357 640.00 |
BZ Autres créances | 696 285.00 | | 696 285.00 | 696 285.00 |
CF Disponibilités | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 080.00 | | 707 080.00 | 707 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 720.00 | 5 742.00 | 5 058 978.00 | 5 064 720.00 |
CU Autres participations | 4 350 814.00 | | 4 350 814.00 | 4 350 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 644 430.00 | | | 644 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 005.00 | | | 420 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 435.00 | | | 1 108 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 282.00 | | | 3 189 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 453.00 | | | 753 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 543.00 | | | 3 950 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 978.00 | | | 5 058 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 960.00 | | | 1 145 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 649.00 | | | 460 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 005.00 | | | 420 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 640.00 | | | 4 361 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 350 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 4 357 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354 814.00 | | | 4 354 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376.00 | 1 365.00 | | 4 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | 1 365.00 | | 4 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VC Groupe et associés | 358 478.00 | 358 478.00 | | 358 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 282.00 | 384 699.00 | 1 565 663.00 | 3 189 282.00 |
VI Groupe et associés | 753 453.00 | 753 453.00 | | 753 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 021.00 | | | 381 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 518.00 | 310 518.00 | | 310 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 285.00 | 696 285.00 | | 696 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 543.00 | 1 145 960.00 | 1 565 663.00 | 3 950 543.00 |