| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 808 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 763 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 722 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 294 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 803 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 937 629.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 383 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 246 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 370 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 665 740.00 | |
CU Autres participations | 4 478 814.00 | | 4 478 814.00 | 4 478 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 994.00 | | | 1 890 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 991.00 | | | 780 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 069.00 | 2 320 432.00 | | 3 512 069.00 |
DP Provisions pour risques | 208 634.00 | 202 874.00 | | 208 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 634.00 | 202 874.00 | | 208 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 101.00 | | | 2 151 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 422 811.00 | 14 391 149.00 | | 14 422 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 835.00 | 4 234 815.00 | | 5 094 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 2 420 670.00 | 4 593 973.00 | | 2 420 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 938 316.00 | 23 219 937.00 | | 21 938 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 665 740.00 | 25 760 618.00 | | 25 665 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 799.00 | | | 942 799.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 472 069.00 | 2 280 432.00 | | 3 472 069.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 721.00 | 17 375.00 | | 6 721.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 721.00 | 17 375.00 | | 6 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 252 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 252 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 824 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 077 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 160 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 277 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 318 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 216.00 | -5 566.00 | | 56 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 407.00 | 595 230.00 | | 392 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 071.00 | | | 823 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 991.00 | | | 780 991.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 249 398.00 | 1 543 925.00 | | 1 249 398.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 249 398.00 | 1 543 925.00 | | 1 249 398.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 049.00 | 90 798.00 | | 3 049.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 246 349.00 | 1 453 127.00 | | 1 246 349.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 814.00 | | 128 000.00 | 4 350 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 478 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 478 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 814.00 | | 128 000.00 | 4 350 814.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VC Groupe et associés | 701 928.00 | 701 928.00 | | 701 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 101.00 | 415 309.00 | 1 698 625.00 | 2 151 101.00 |
VI Groupe et associés | 506 666.00 | 506 666.00 | | 506 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 534.00 | | | 392 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 644.00 | 210 644.00 | | 210 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 255.00 | 914 255.00 | | 914 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 591.00 | 942 799.00 | 1 698 625.00 | 2 678 591.00 |