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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 887.00 | 2 326.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 876.00 | 17 746.00 | 8 130.00 | 25 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 581.00 | 18 633.00 | 14 949.00 | 33 581.00 |
BN En cours de production de biens | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 133.00 | | 150 133.00 | 150 133.00 |
BZ Autres créances | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 323 510.00 | | 323 510.00 | 323 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 420.00 | | 702 420.00 | 702 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 001.00 | 18 633.00 | 717 369.00 | 736 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 070.00 | 82 481.00 | | 207 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 587.00 | 124 589.00 | | 150 587.00 |
DL TOTAL (I) | 363 157.00 | 212 570.00 | | 363 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 139.00 | 4 579.00 | | 8 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 175.00 | 88 672.00 | | 74 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 661.00 | 143 582.00 | | 196 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 237.00 | 74 603.00 | | 75 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 212.00 | 311 436.00 | | 354 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 369.00 | 524 006.00 | | 717 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 596.00 | 310 297.00 | | 350 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 59.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 393.00 | | 4 859.00 | 31 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 33 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 29 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | | 2 859.00 | 28 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 000.00 | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 161.00 | 11 142.00 | 2 670.00 | 10 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 161.00 | 11 142.00 | 2 670.00 | 10 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 661.00 | 196 661.00 | | 196 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 139.00 | 4 523.00 | 3 616.00 | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 544.00 | 219 050.00 | 4 493.00 | 223 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 212.00 | 350 596.00 | 3 616.00 | 354 212.00 |