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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 5 694.00 | 3 626.00 | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 675.00 | 34 301.00 | 27 373.00 | 61 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 489.00 | 39 996.00 | 35 493.00 | 75 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BN En cours de production de biens | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
BZ Autres créances | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 437 743.00 | | 437 743.00 | 437 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 043.00 | | 726 043.00 | 726 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 531.00 | 39 996.00 | 761 536.00 | 801 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390 080.00 | 412 691.00 | | 390 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 165.00 | 120 389.00 | | 113 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 985.00 | 8 532.00 | | 5 985.00 |
DL TOTAL (I) | 514 731.00 | 547 112.00 | | 514 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 307.00 | 20 114.00 | | 13 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 789.00 | 24 229.00 | | 48 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 586.00 | 128 381.00 | | 101 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 036.00 | 25 375.00 | | 17 036.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 798.00 | 76 451.00 | | 64 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 805.00 | 274 551.00 | | 246 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 536.00 | 821 663.00 | | 761 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 459.00 | 261 332.00 | | 240 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 63.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 289.00 | | 1 100.00 | 84 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 75 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 70 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 795.00 | | 1 100.00 | 79 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 653.00 | 12 242.00 | 9 900.00 | 37 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 653.00 | 12 242.00 | 9 900.00 | 37 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 307.00 | 6 962.00 | 6 346.00 | 13 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 779.00 | 133 779.00 | | 133 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 272.00 | 133 779.00 | 4 493.00 | 138 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 805.00 | 240 459.00 | 6 346.00 | 246 805.00 |