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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 4 239.00 | 3 982.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 575.00 | 33 415.00 | 38 160.00 | 71 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 289.00 | 37 653.00 | 46 635.00 | 84 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BN En cours de production de biens | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 244.00 | | 137 244.00 | 137 244.00 |
BZ Autres créances | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 433 519.00 | | 433 519.00 | 433 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 028.00 | | 775 028.00 | 775 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 316.00 | 37 653.00 | 821 663.00 | 859 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 691.00 | 421 247.00 | | 412 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 389.00 | 134 443.00 | | 120 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 532.00 | 11 079.00 | | 8 532.00 |
DL TOTAL (I) | 547 112.00 | 572 270.00 | | 547 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 114.00 | 27 157.00 | | 20 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 229.00 | 21 360.00 | | 24 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 381.00 | 124 861.00 | | 128 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | 27 345.00 | | 25 375.00 |
EA Autres dettes | | 5 476.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 551.00 | 206 200.00 | | 274 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 663.00 | 778 470.00 | | 821 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 332.00 | 186 159.00 | | 261 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 303.00 | | 11 398.00 | 84 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 412.00 | 84 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 412.00 | 79 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 809.00 | | 11 398.00 | 79 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 824.00 | 13 341.00 | 1 512.00 | 25 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 824.00 | 13 341.00 | 1 512.00 | 25 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 114.00 | 6 895.00 | 13 219.00 | 20 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 791.00 | 176 298.00 | 4 493.00 | 180 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 551.00 | 261 332.00 | 13 219.00 | 274 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |