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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 013.00 | 1 951.00 | 4 061.00 | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 876.00 | 21 484.00 | 4 392.00 | 25 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 381.00 | 23 435.00 | 12 946.00 | 36 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BN En cours de production de biens | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
BZ Autres créances | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 412 175.00 | | 412 175.00 | 412 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 662.00 | | 785 662.00 | 785 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 044.00 | 23 435.00 | 798 608.00 | 822 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 657.00 | 207 070.00 | | 357 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 591.00 | 150 587.00 | | 163 591.00 |
DL TOTAL (I) | 526 747.00 | 363 157.00 | | 526 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 8 139.00 | | 3 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 74 175.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 675.00 | 196 661.00 | | 204 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 650.00 | 75 237.00 | | 61 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 861.00 | 354 212.00 | | 271 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 608.00 | 717 369.00 | | 798 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 581.00 | 350 596.00 | | 271 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 81.00 | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 633.00 | 4 803.00 | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | 4 803.00 | | 18 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 675.00 | 204 675.00 | | 204 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660.00 | 3 380.00 | 280.00 | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 751.00 | 253 258.00 | 4 493.00 | 257 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 861.00 | 271 581.00 | 280.00 | 271 861.00 |