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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 235.00 | 3 196.00 | 5 038.00 | 8 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 575.00 | 22 628.00 | 48 947.00 | 71 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 303.00 | 25 824.00 | 58 479.00 | 84 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BN En cours de production de biens | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 505 137.00 | | 505 137.00 | 505 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 991.00 | | 719 991.00 | 719 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 294.00 | 25 824.00 | 778 470.00 | 804 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 421 247.00 | 357 657.00 | | 421 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 443.00 | 163 591.00 | | 134 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DL TOTAL (I) | 572 270.00 | 526 747.00 | | 572 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 157.00 | 3 660.00 | | 27 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 360.00 | 1 876.00 | | 21 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 861.00 | 204 675.00 | | 124 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 345.00 | 61 650.00 | | 27 345.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 200.00 | 271 861.00 | | 206 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 470.00 | 798 608.00 | | 778 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 159.00 | 271 581.00 | | 186 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 41.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 381.00 | | 56 368.00 | 36 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 447.00 | 84 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 447.00 | 79 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 888.00 | | 56 368.00 | 31 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 435.00 | 9 944.00 | 7 556.00 | 23 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 9 944.00 | 7 556.00 | 23 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 861.00 | 124 861.00 | | 124 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 157.00 | 7 117.00 | 20 040.00 | 27 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 350.00 | 137 350.00 | | 137 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 843.00 | 137 350.00 | 4 493.00 | 141 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 200.00 | 186 159.00 | 20 040.00 | 206 200.00 |