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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 933.00 | 4 067.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 244 000.00 | 18 126.00 | 225 874.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 278.00 | 9 779.00 | 75 498.00 | 85 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 989.00 | 69 895.00 | 177 095.00 | 246 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 265.00 | 98 733.00 | 684 532.00 | 783 265.00 |
BT Marchandises | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 722.00 | | 1 049 722.00 | 1 049 722.00 |
BZ Autres créances | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
CF Disponibilités | 242 396.00 | | 242 396.00 | 242 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 683.00 | | 1 572 683.00 | 1 572 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 948.00 | 98 733.00 | 2 257 215.00 | 2 355 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 366.00 | | | -301 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 319.00 | -301 366.00 | | -293 319.00 |
DL TOTAL (I) | 905 315.00 | 1 198 634.00 | | 905 315.00 |
DP Provisions pour risques | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 5 114.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 241.00 | 239 491.00 | | 284 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 310.00 | 226 494.00 | | 451 310.00 |
EA Autres dettes | 9 908.00 | 33 322.00 | | 9 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 603.00 | | | 575 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 062.00 | 504 421.00 | | 1 324 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 215.00 | 1 703 055.00 | | 2 257 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 062.00 | 504 421.00 | | 1 324 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 5 114.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 793.00 | 3 262.00 | 84 055.00 | 80 793.00 |
FG Production vendue services | 967 735.00 | 1 078 496.00 | 2 046 231.00 | 967 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 528.00 | 1 081 758.00 | 2 130 286.00 | 1 048 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 643.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 133.00 | | 2 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 838.00 | 1.00 | | 27 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 093.00 | 133.00 | | 30 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 093.00 | -133.00 | | -30 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 620.00 | 725 242.00 | | 2 241 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 939.00 | 1 026 609.00 | | 2 534 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 319.00 | -301 366.00 | | -293 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 632.00 | | | 711 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 134.00 | | | 697 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 091.00 | 72 643.00 | | 26 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | 71 709.00 | | 26 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 241.00 | 284 241.00 | | 284 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 603.00 | 575 603.00 | | 575 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 722.00 | | | 1 049 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 310.00 | 451 310.00 | | 451 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 451.00 | 1 162 953.00 | 29 498.00 | 1 192 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 062.00 | 1 324 062.00 | | 1 324 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |