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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 966.00 | 3 534.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 244 000.00 | 49 807.00 | 194 194.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 304.00 | 38 556.00 | 87 749.00 | 126 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 370.00 | 173 219.00 | 96 151.00 | 269 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 973.00 | 264 547.00 | 584 426.00 | 848 973.00 |
BN En cours de production de biens | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BT Marchandises | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 680.00 | | 1 752 680.00 | 1 752 680.00 |
BZ Autres créances | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
CF Disponibilités | 607 934.00 | | 607 934.00 | 607 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 247.00 | | 2 538 247.00 | 2 538 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 219.00 | 264 547.00 | 3 122 673.00 | 3 387 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 322.00 | -594 685.00 | | -983 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 065.00 | -388 637.00 | | 649 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 743.00 | 516 678.00 | | 1 165 743.00 |
DP Provisions pour risques | 777 838.00 | 777 838.00 | | 777 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 838.00 | 777 838.00 | | 777 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 6 047.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 222.00 | 356 222.00 | | 363 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 018.00 | 295 843.00 | | 455 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 869.00 | 264 056.00 | | 343 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 483.00 | 256 864.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 091.00 | 1 179 032.00 | | 1 179 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 673.00 | 2 473 548.00 | | 3 122 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 091.00 | 1 179 032.00 | | 1 179 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 222.00 | | | 363 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 456.00 | 504 040.00 | 548 497.00 | 44 456.00 |
FD Production vendue biens | | 338.00 | 338.00 | |
FG Production vendue services | 1 224 514.00 | 3 206 469.00 | 4 430 983.00 | 1 224 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 970.00 | 3 710 848.00 | 4 979 818.00 | 1 268 970.00 |
FM Production stockée | | | 22 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 006.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 750 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | 750 000.00 | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | -750 000.00 | | -3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 098.00 | 5 284 640.00 | | 5 023 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 033.00 | 5 673 277.00 | | 4 374 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 065.00 | -388 637.00 | | 649 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 688.00 | | 24 910.00 | 842 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 800.00 | 30 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 625.00 | 848 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 812 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 500.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 590.00 | | 23 410.00 | 789 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 365.00 | 84 006.00 | 825.00 | 181 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 1 033.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 432.00 | 82 974.00 | 825.00 | 179 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 838.00 | | | 777 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 838.00 | | | 777 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 222.00 | 363 222.00 | | 363 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 018.00 | 455 018.00 | | 455 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 869.00 | 343 869.00 | | 343 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 680.00 | 1 752 680.00 | | 1 752 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 927.00 | 1 843 629.00 | 30 298.00 | 1 873 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 091.00 | 1 179 091.00 | | 1 179 091.00 |