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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 566.00 | 934.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 285 373.00 | 84 877.00 | 200 496.00 | 285 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 761.00 | 84 825.00 | 173 937.00 | 258 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 656.00 | 242 558.00 | 60 098.00 | 302 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 589.00 | 417 826.00 | 634 763.00 | 1 052 589.00 |
BN En cours de production de biens | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BT Marchandises | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 615.00 | | 1 401 615.00 | 1 401 615.00 |
BZ Autres créances | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
CF Disponibilités | 1 689 848.00 | | 1 689 848.00 | 1 689 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 179.00 | | 3 240 179.00 | 3 240 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 768.00 | 417 826.00 | 3 874 942.00 | 4 292 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 695.00 | -334 257.00 | | -5 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 183.00 | 328 562.00 | | 659 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 488.00 | 1 494 305.00 | | 2 153 488.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 777 838.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 777 838.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 824.00 | 480 000.00 | | 441 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 656.00 | 230 665.00 | | 409 656.00 |
EA Autres dettes | 62 294.00 | 16 598.00 | | 62 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 679.00 | 424 444.00 | | 54 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 454.00 | 1 173 631.00 | | 971 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 942.00 | 3 445 774.00 | | 3 874 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 173 631.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
FD Production vendue biens | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
FG Production vendue services | 1 491 309.00 | 2 414 290.00 | 3 905 600.00 | 1 491 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 907.00 | 2 414 290.00 | 4 034 198.00 | 1 619 907.00 |
FM Production stockée | | | -413 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 181.00 | |
GE Autres charges | | | 12 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 979.00 | 2 300.00 | | 7 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 817.00 | 2 300.00 | | 35 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 6 943.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 971.00 | 2 452.00 | | 4 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | 9 395.00 | | 10 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 718.00 | -7 095.00 | | 25 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 931.00 | 129 106.00 | | 237 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 982.00 | 4 398 900.00 | | 3 722 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 800.00 | 4 070 338.00 | | 3 063 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 183.00 | 328 562.00 | | 659 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 763.00 | | 149 504.00 | 948 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 26 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 678.00 | 1 052 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 678.00 | 1 019 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 465.00 | | 149 504.00 | 910 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 243.00 | 98 290.00 | 35 705.00 | 355 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 1 300.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 977.00 | 96 990.00 | 35 705.00 | 350 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 838.00 | | 27 838.00 | 777 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 838.00 | | 27 838.00 | 777 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 824.00 | 441 824.00 | | 441 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 656.00 | 409 656.00 | | 409 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 615.00 | 1 401 615.00 | | 1 401 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 955.00 | 1 481 157.00 | 26 798.00 | 1 507 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 454.00 | 971 454.00 | | 971 454.00 |