| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 266.00 | 2 234.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 258 828.00 | 66 324.00 | 192 504.00 | 258 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 017.00 | 57 896.00 | 124 122.00 | 182 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 119.00 | 226 757.00 | 70 362.00 | 297 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 763.00 | 355 243.00 | 593 520.00 | 948 763.00 |
BN En cours de production de biens | 438 006.00 | | 438 006.00 | 438 006.00 |
BT Marchandises | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 102.00 | | 1 024 102.00 | 1 024 102.00 |
BZ Autres créances | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
CF Disponibilités | 1 267 287.00 | | 1 267 287.00 | 1 267 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 255.00 | | 2 852 255.00 | 2 852 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 017.00 | 355 243.00 | 3 445 774.00 | 3 801 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 257.00 | -983 322.00 | | -334 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 562.00 | 649 065.00 | | 328 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 305.00 | 1 165 743.00 | | 1 494 305.00 |
DP Provisions pour risques | 777 838.00 | 777 838.00 | | 777 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 838.00 | 777 838.00 | | 777 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 6 500.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 923.00 | 363 222.00 | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 000.00 | 455 018.00 | | 480 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 665.00 | 343 869.00 | | 230 665.00 |
EA Autres dettes | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 444.00 | 10 483.00 | | 424 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 631.00 | 1 179 091.00 | | 1 173 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 774.00 | 3 122 673.00 | | 3 445 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 631.00 | 1 179 091.00 | | 1 173 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
FD Production vendue biens | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 2 064 640.00 | 1 873 775.00 | 3 938 415.00 | 2 064 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 572.00 | 1 873 775.00 | 3 971 347.00 | 2 097 572.00 |
FM Production stockée | | | 403 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943.00 | 3 945.00 | | 6 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 395.00 | 3 945.00 | | 9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 095.00 | -3 945.00 | | -7 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 106.00 | 136 129.00 | | 129 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 900.00 | 5 023 098.00 | | 4 398 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 338.00 | 4 374 033.00 | | 4 070 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 562.00 | 649 065.00 | | 328 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 973.00 | | 102 790.00 | 848 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 948 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 910 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 175.00 | | 101 290.00 | 812 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 298.00 | | 1 500.00 | 30 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 547.00 | 91 245.00 | 548.00 | 264 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 1 300.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 581.00 | 89 945.00 | 548.00 | 261 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 838.00 | | | 777 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 665.00 | 230 665.00 | | 230 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 444.00 | 424 444.00 | | 424 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 102.00 | 1 024 102.00 | | 1 024 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 215.00 | 1 114 417.00 | 31 798.00 | 1 146 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 631.00 | 1 173 631.00 | | 1 173 631.00 |