| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 933.00 | 3 067.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 244 000.00 | 33 966.00 | 210 034.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 302.00 | 23 290.00 | 99 012.00 | 122 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 787.00 | 122 176.00 | 128 612.00 | 250 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 688.00 | 181 365.00 | 661 322.00 | 842 688.00 |
BP En cours de production de services | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BT Marchandises | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 718.00 | | 1 182 718.00 | 1 182 718.00 |
BZ Autres créances | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
CF Disponibilités | 317 552.00 | | 317 552.00 | 317 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 226.00 | | 1 812 226.00 | 1 812 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 913.00 | 181 365.00 | 2 473 548.00 | 2 654 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 685.00 | -301 366.00 | | -594 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 637.00 | -293 319.00 | | -388 637.00 |
DL TOTAL (I) | 516 678.00 | 905 315.00 | | 516 678.00 |
DP Provisions pour risques | 777 838.00 | 27 838.00 | | 777 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 838.00 | 27 838.00 | | 777 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047.00 | 3 000.00 | | 6 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 222.00 | | | 356 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 843.00 | 284 241.00 | | 295 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 056.00 | 451 310.00 | | 264 056.00 |
EA Autres dettes | | 9 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 864.00 | 575 603.00 | | 256 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 032.00 | 1 324 062.00 | | 1 179 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 548.00 | 2 257 215.00 | | 2 473 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 324 062.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 047.00 | 3 000.00 | | 6 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
FG Production vendue services | 3 566 647.00 | 1 502 256.00 | 5 068 903.00 | 3 566 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 912.00 | 1 502 256.00 | 5 243 168.00 | 3 740 912.00 |
FM Production stockée | | | 12 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 284 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 632.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000.00 | 27 838.00 | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | 30 093.00 | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 000.00 | -30 093.00 | | -750 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 640.00 | 2 241 620.00 | | 5 284 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 277.00 | 2 534 939.00 | | 5 673 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 637.00 | -293 319.00 | | -388 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 265.00 | | 69 373.00 | 783 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 48 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 842 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 767.00 | | 40 823.00 | 748 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 498.00 | | 28 550.00 | 29 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 733.00 | 82 633.00 | 181 365.00 | 98 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 1 000.00 | 1 933.00 | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 800.00 | 81 633.00 | 179 432.00 | 97 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 838.00 | 750 000.00 | | 27 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 838.00 | 750 000.00 | | 27 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 222.00 | 356 222.00 | | 356 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 843.00 | 295 843.00 | | 295 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 864.00 | 256 864.00 | | 256 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 718.00 | 1 182 718.00 | | 1 182 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VP Divers | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 056.00 | 264 056.00 | | 264 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 718.00 | 1 432 620.00 | 48 098.00 | 1 480 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 032.00 | 1 179 032.00 | | 1 179 032.00 |