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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
BZ Autres créances | 1 014 314.00 | 1 010 839.00 | 3 475.00 | 1 014 314.00 |
CF Disponibilités | 918 788.00 | | 918 788.00 | 918 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 102.00 | 1 010 839.00 | 922 263.00 | 1 933 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 102.00 | 1 010 839.00 | 5 602 263.00 | 6 613 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 748 920.00 | 6 748 920.00 | | 6 748 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 074.00 | | | -1 107 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 795.00 | -1 107 074.00 | | -53 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 588 049.00 | 5 641 845.00 | | 5 588 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 3 640.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 117.00 | 18 116.00 | | 14 117.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 214.00 | 21 842.00 | | 14 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 263.00 | 5 663 687.00 | | 5 602 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 214.00 | 21 843.00 | | 14 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 738 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 6 738 920.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 738 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 010 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 749 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | -1 010 839.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547.00 | 6 738 951.00 | | 5 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 342.00 | 7 846 025.00 | | 59 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 795.00 | -1 107 074.00 | | -53 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 000.00 | | | 4 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 315.00 | | | 1 014 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 315.00 | 5 694 315.00 | | 5 694 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |