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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 372.00 | 2 431.00 | 12 940.00 | 15 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 462.00 | 6 731.00 | 5 730.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 561.00 | 68 114.00 | 18 447.00 | 86 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 106.00 | 77 277.00 | 5 527 828.00 | 5 605 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BZ Autres créances | 1 008 830.00 | 631 093.00 | 377 736.00 | 1 008 830.00 |
CF Disponibilités | 1 657 656.00 | | 1 657 656.00 | 1 657 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 988.00 | 631 093.00 | 2 185 894.00 | 2 816 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 422 094.00 | 708 371.00 | 7 713 722.00 | 8 422 094.00 |
CU Autres participations | 5 490 710.00 | | 5 490 710.00 | 5 490 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 748 920.00 | | | 6 748 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DH Report à nouveau | -943 980.00 | | | -943 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 700.00 | | | 5 888 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 570.00 | | | 1 771 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 022.00 | | | 1 825 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 722.00 | | | 7 713 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 378.00 | | | 191 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GE Autres charges | | | 60 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 494.00 | | | 282 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 020.00 | | 26 006.00 | 5 584 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 605 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 396.00 | | 4 920.00 | 114 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469 624.00 | | 21 086.00 | 5 469 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 924.00 | 15 453.00 | | 61 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 924.00 | 15 453.00 | | 61 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631 093.00 | | | 631 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 093.00 | | | 631 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 093.00 | | | 631 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
UX Autres créances clients | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VC Groupe et associés | 362 178.00 | 362 178.00 | | 362 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 237.00 | 137 594.00 | 572 897.00 | 1 771 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 749.00 | 644 749.00 | | 644 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 010.00 | 1 157 010.00 | | 1 157 010.00 |
VW T.V.A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 022.00 | 191 378.00 | 572 897.00 | 1 825 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
ST Autres comptes | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |