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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 372.00 | 894.00 | 14 477.00 | 15 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 462.00 | 4 239.00 | 8 223.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 561.00 | 56 790.00 | 29 771.00 | 86 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 020.00 | 61 924.00 | 5 522 096.00 | 5 584 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BZ Autres créances | 999 039.00 | 631 093.00 | 367 946.00 | 999 039.00 |
CF Disponibilités | 1 812 683.00 | | 1 812 683.00 | 1 812 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 081.00 | 631 093.00 | 2 267 988.00 | 2 899 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 102.00 | 693 017.00 | 7 790 084.00 | 8 483 102.00 |
CU Autres participations | 5 469 624.00 | | 5 469 624.00 | 5 469 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 748 920.00 | 6 748 920.00 | | 6 748 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
DH Report à nouveau | -959 044.00 | -934 973.00 | | -959 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 063.00 | -24 070.00 | | 15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816 829.00 | 5 801 765.00 | | 5 816 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 814.00 | 1 982 026.00 | | 1 919 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912.00 | 29 154.00 | | 17 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 8 326.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 069.00 | 24 878.00 | | 24 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 255.00 | 2 044 386.00 | | 1 973 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 084.00 | 7 846 152.00 | | 7 790 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 851.00 | 195 875.00 | | 202 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 178.00 | |
GE Autres charges | | | 84 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 212.00 | 239 832.00 | | 282 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 149.00 | 263 902.00 | | 267 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 063.00 | -24 070.00 | | 15 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 357 980.00 | 357 980.00 | | 357 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 570.00 | 135 167.00 | 562 459.00 | 1 905 570.00 |
VI Groupe et associés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 365.00 | 639 365.00 | | 639 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 291.00 | 1 085 291.00 | | 1 085 291.00 |
VW T.V.A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 755.00 | 206 351.00 | 562 459.00 | 1 976 755.00 |