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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566.00 | 1 875.00 | 8 691.00 | 10 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 881.00 | 33 870.00 | 51 011.00 | 84 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 072.00 | 35 745.00 | 5 529 327.00 | 5 565 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BZ Autres créances | 991 154.00 | 631 093.00 | 360 060.00 | 991 154.00 |
CF Disponibilités | 1 867 604.00 | | 1 867 604.00 | 1 867 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 918.00 | 631 093.00 | 2 316 824.00 | 2 947 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 512 991.00 | 666 838.00 | 7 846 152.00 | 8 512 991.00 |
CU Autres participations | 5 469 624.00 | | 5 469 624.00 | 5 469 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 748 920.00 | 6 748 920.00 | | 6 748 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DH Report à nouveau | -934 973.00 | -1 160 870.00 | | -934 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 070.00 | 237 787.00 | | -24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 765.00 | 5 825 836.00 | | 5 801 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 026.00 | 2 111 935.00 | | 1 982 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 10 326.00 | | 8 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 878.00 | 4 851.00 | | 24 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 386.00 | 2 127 112.00 | | 2 044 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 152.00 | 7 952 949.00 | | 7 846 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 875.00 | 146 293.00 | | 195 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 858.00 | |
GE Autres charges | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 832.00 | 386 899.00 | | 239 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 903.00 | 149 112.00 | | 263 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 070.00 | 237 787.00 | | -24 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 457.00 | | 45 614.00 | 5 519 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 833.00 | | 44 614.00 | 50 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468 624.00 | | 1 000.00 | 5 468 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 886.00 | 23 858.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 23 858.00 | | 11 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631 093.00 | | | 631 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 093.00 | | | 631 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 093.00 | | | 631 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 297 890.00 | 297 890.00 | | 297 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 756.00 | 133 245.00 | 699 287.00 | 1 981 756.00 |
VI Groupe et associés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 642.00 | 690 642.00 | | 690 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 314.00 | 1 077 314.00 | | 1 077 314.00 |
VW T.V.A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 386.00 | 195 875.00 | 699 287.00 | 2 044 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
ST Autres comptes | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |