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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 833.00 | 11 886.00 | 38 947.00 | 50 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 519 457.00 | 11 886.00 | 5 507 571.00 | 5 519 457.00 |
BZ Autres créances | 1 003 772.00 | 631 093.00 | 372 678.00 | 1 003 772.00 |
CF Disponibilités | 2 072 422.00 | | 2 072 422.00 | 2 072 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 471.00 | 631 093.00 | 2 445 378.00 | 3 076 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 929.00 | 642 979.00 | 7 952 949.00 | 8 595 929.00 |
CU Autres participations | 5 468 624.00 | | 5 468 624.00 | 5 468 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 748 920.00 | 6 748 920.00 | | 6 748 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 870.00 | -1 107 074.00 | | -1 160 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 787.00 | -53 795.00 | | 237 787.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 836.00 | 5 588 049.00 | | 5 825 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 935.00 | 96.00 | | 2 111 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 14 117.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 112.00 | 14 214.00 | | 2 127 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 949.00 | 5 602 263.00 | | 7 952 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 293.00 | 14 214.00 | | 146 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 759.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 899.00 | 5 546.00 | | 386 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 112.00 | 59 341.00 | | 149 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 787.00 | -53 795.00 | | 237 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VC Groupe et associés | 293 023.00 | 293 023.00 | | 293 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 716.00 | 130 897.00 | 686 550.00 | 2 111 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 890.00 | 691 890.00 | | 691 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 050.00 | 1 004 050.00 | | 1 004 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 113.00 | 146 294.00 | 686 550.00 | 2 127 113.00 |