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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 201.00 | 3 360.00 | 11 842.00 | 15 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 198.00 | 21 360.00 | 74 838.00 | 96 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 399.00 | 24 719.00 | 86 679.00 | 111 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 389.00 | 33 423.00 | 217 967.00 | 251 389.00 |
BZ Autres créances | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CF Disponibilités | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 530.00 | 33 423.00 | 401 107.00 | 434 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 928.00 | 58 142.00 | 487 786.00 | 545 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 798.00 | 71 504.00 | | 59 798.00 |
DL TOTAL (I) | 134 302.00 | 74 504.00 | | 134 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 483.00 | 26.00 | | 33 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 577.00 | 10 139.00 | | 11 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 856.00 | 146 761.00 | | 199 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 981.00 | 114 819.00 | | 94 981.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | 42 613.00 | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 485.00 | 314 357.00 | | 353 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 786.00 | 388 861.00 | | 487 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 591.00 | 314 357.00 | | 326 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 922.00 | | 121 311.00 | 52 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 833.00 | 111 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 333.00 | 111 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 422.00 | | 121 311.00 | 49 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923.00 | 26 893.00 | 6 097.00 | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 26 893.00 | 6 097.00 | 3 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 385.00 | 8 038.00 | | 25 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 385.00 | 8 038.00 | | 25 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 385.00 | 8 038.00 | | 25 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 856.00 | 199 856.00 | | 199 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UX Autres créances clients | 217 201.00 | | | 217 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 451.00 | 7 261.00 | 26 190.00 | 33 451.00 |
VI Groupe et associés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VP Divers | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 324.00 | 296 324.00 | | 296 324.00 |
VW T.V.A. | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 781.00 | 326 591.00 | 26 190.00 | 352 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |