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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 216.00 | 4 681.00 | 14 535.00 | 19 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 473.00 | 15 752.00 | 26 721.00 | 42 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 689.00 | 20 433.00 | 41 256.00 | 61 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 435.00 | 33 423.00 | 391 012.00 | 424 435.00 |
BZ Autres créances | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CF Disponibilités | 123 670.00 | | 123 670.00 | 123 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 715.00 | 33 423.00 | 553 292.00 | 586 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 403.00 | 53 856.00 | 594 548.00 | 648 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 002.00 | 71 204.00 | | 131 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 219.00 | 59 798.00 | | 86 219.00 |
DL TOTAL (I) | 220 521.00 | 134 302.00 | | 220 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 912.00 | 33 483.00 | | 53 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 435.00 | 11 577.00 | | 27 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 034.00 | 704.00 | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 919.00 | 199 856.00 | | 152 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 909.00 | 94 981.00 | | 118 909.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | 12 884.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 027.00 | 353 485.00 | | 374 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 548.00 | 487 786.00 | | 594 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 147.00 | 326 591.00 | | 347 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 399.00 | | 44 361.00 | 111 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 071.00 | 61 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 071.00 | 61 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 399.00 | | 44 361.00 | 111 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 719.00 | 30 434.00 | 34 720.00 | 24 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | 30 434.00 | 34 720.00 | 24 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 919.00 | 152 919.00 | | 152 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 390 247.00 | 390 247.00 | | 390 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 852.00 | 35 005.00 | 18 847.00 | 53 852.00 |
VI Groupe et associés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 360.00 | 447 360.00 | | 447 360.00 |
VW T.V.A. | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 994.00 | 347 147.00 | 18 847.00 | 365 994.00 |