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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 417.00 | 12 898.00 | 52 520.00 | 65 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 27 691.00 | 78 309.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 417.00 | 40 588.00 | 130 829.00 | 171 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 842.00 | 33 423.00 | 1 191 420.00 | 1 224 842.00 |
BZ Autres créances | 141 547.00 | | 141 547.00 | 141 547.00 |
CF Disponibilités | 218 749.00 | | 218 749.00 | 218 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 092.00 | 33 423.00 | 1 570 669.00 | 1 604 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 509.00 | 74 011.00 | 1 701 499.00 | 1 775 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 217 221.00 | 131 002.00 | | 217 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 367.00 | 86 219.00 | | 86 367.00 |
DL TOTAL (I) | 306 887.00 | 220 521.00 | | 306 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 860.00 | 53 912.00 | | 86 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 039.00 | 27 435.00 | | 8 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 816.00 | 8 034.00 | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 220.00 | 152 919.00 | | 317 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 139.00 | 118 909.00 | | 325 139.00 |
EA Autres dettes | 632 537.00 | 12 818.00 | | 632 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 612.00 | 374 027.00 | | 1 394 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 499.00 | 594 548.00 | | 1 701 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 324.00 | 347 147.00 | | 1 304 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 60.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 049 212.00 | | 2 049 212.00 | 2 049 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 212.00 | | 2 049 212.00 | 2 049 212.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 926.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 350.00 | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | 96 347.00 | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 251.00 | 96 697.00 | | 86 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 343.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 728.00 | 59 351.00 | | 35 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 496.00 | 3 026.00 | | 8 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 595.00 | 62 720.00 | | 45 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 657.00 | 33 978.00 | | 40 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 26 080.00 | | 28 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 807.00 | 1 175 474.00 | | 2 132 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 441.00 | 1 089 255.00 | | 2 046 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 367.00 | 86 219.00 | | 86 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 689.00 | | 170 724.00 | 61 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 995.00 | 171 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 995.00 | 171 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 689.00 | | 170 724.00 | 61 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 433.00 | 45 422.00 | 25 267.00 | 20 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 433.00 | 45 422.00 | 25 267.00 | 20 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 220.00 | 317 220.00 | | 317 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 537.00 | 632 537.00 | | 632 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 654.00 | 1 190 654.00 | | 1 190 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VB T. V. A. | 120 157.00 | 120 157.00 | | 120 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 718.00 | 21 248.00 | 65 471.00 | 86 718.00 |
VI Groupe et associés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 443.00 | 1 372 443.00 | | 1 372 443.00 |
VW T.V.A. | 235 383.00 | 235 383.00 | | 235 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 795.00 | 1 304 324.00 | 65 471.00 | 1 369 795.00 |