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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 789.00 | 16 094.00 | 32 695.00 | 48 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 345.00 | 34 374.00 | 63 971.00 | 98 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 134.00 | 50 468.00 | 96 666.00 | 147 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
BN En cours de production de biens | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 181.00 | 37 038.00 | 1 491 144.00 | 1 528 181.00 |
BZ Autres créances | 136 311.00 | | 136 311.00 | 136 311.00 |
CF Disponibilités | 122 471.00 | | 122 471.00 | 122 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 582.00 | 37 038.00 | 1 867 545.00 | 1 904 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 717.00 | 87 506.00 | 1 964 211.00 | 2 051 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 303 587.00 | 217 221.00 | | 303 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 011.00 | 86 367.00 | | -15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 291 876.00 | 306 887.00 | | 291 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 877.00 | 86 860.00 | | 332 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 8 039.00 | | 1 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 210.00 | 24 816.00 | | 21 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 241.00 | 317 220.00 | | 329 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 731.00 | 325 139.00 | | 286 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
EA Autres dettes | 672 636.00 | 632 537.00 | | 672 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 335.00 | 1 394 612.00 | | 1 672 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 211.00 | 1 701 499.00 | | 1 964 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 439.00 | 1 304 324.00 | | 1 606 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 141.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 417.00 | | 62 944.00 | 171 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 227.00 | 147 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 227.00 | 147 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 417.00 | | 62 944.00 | 171 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 588.00 | 45 215.00 | 35 335.00 | 40 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 588.00 | 45 215.00 | 35 335.00 | 40 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 423.00 | 3 615.00 | | 33 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 423.00 | 3 615.00 | | 33 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 423.00 | 3 615.00 | | 33 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 241.00 | 329 241.00 | | 329 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 636.00 | 672 636.00 | | 672 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 831.00 | 1 489 831.00 | | 1 489 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VB T. V. A. | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 551.00 | 287 865.00 | 44 687.00 | 332 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 763.00 | 1 678 763.00 | | 1 678 763.00 |
VW T.V.A. | 236 669.00 | 236 669.00 | | 236 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 125.00 | 1 606 439.00 | 44 687.00 | 1 651 125.00 |