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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 411.00 | 14 816.00 | 13 595.00 | 28 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 278.00 | 7 936.00 | 21 342.00 | 29 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 688.00 | 22 752.00 | 34 936.00 | 57 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 652.00 | 493 225.00 | 1 166 427.00 | 1 659 652.00 |
BZ Autres créances | 160 106.00 | | 160 106.00 | 160 106.00 |
CF Disponibilités | 176 039.00 | | 176 039.00 | 176 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 709.00 | 493 225.00 | 1 518 484.00 | 2 011 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 397.00 | 515 977.00 | 1 553 421.00 | 2 069 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 288 576.00 | 303 587.00 | | 288 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 594.00 | -15 011.00 | | -577 594.00 |
DL TOTAL (I) | -285 718.00 | 291 876.00 | | -285 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 880.00 | 332 877.00 | | 311 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | 1 897.00 | | 6 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 937.00 | 21 210.00 | | 330 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 908.00 | 329 241.00 | | 287 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 353.00 | 286 731.00 | | 285 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 745.00 | | |
EA Autres dettes | 616 281.00 | 672 636.00 | | 616 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 139.00 | 1 672 335.00 | | 1 839 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 421.00 | 1 964 211.00 | | 1 553 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 759.00 | 1 606 439.00 | | 1 480 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 326.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 134.00 | | 152 112.00 | 147 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 558.00 | 57 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 558.00 | 57 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 134.00 | | 152 112.00 | 147 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 468.00 | 44 729.00 | 72 445.00 | 50 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | 44 729.00 | 72 445.00 | 50 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 038.00 | 456 187.00 | | 37 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 038.00 | 456 187.00 | | 37 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 038.00 | 456 187.00 | | 37 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 908.00 | 287 908.00 | | 287 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 281.00 | 616 281.00 | | 616 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 261.00 | 1 074 261.00 | | 1 074 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 391.00 | 585 391.00 | | 585 391.00 |
VB T. V. A. | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 733.00 | 284 290.00 | 27 443.00 | 311 733.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 746.00 | 1 824 746.00 | | 1 824 746.00 |
VW T.V.A. | 254 735.00 | 254 735.00 | | 254 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 202.00 | 1 480 759.00 | 27 443.00 | 1 508 202.00 |