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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 240.00 | 532.00 | 772.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 014.00 | 4 438.00 | 20 576.00 | 25 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 252.00 | 1 196.00 | 3 056.00 | 4 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 693.00 | 5 874.00 | 172 819.00 | 178 693.00 |
BT Marchandises | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 649.00 | | 255 649.00 | 255 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 342.00 | 5 874.00 | 428 468.00 | 434 342.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
DL TOTAL (I) | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 545.00 | | | 331 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 468.00 | | | 428 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 007.00 | | | 200 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 874.00 | 1 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 634.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 786.00 | 31 247.00 | 125 192.00 | 162 786.00 |
VI Groupe et associés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 190.00 | 54 550.00 | 3 640.00 | 56 190.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 132.00 | 163 593.00 | 125 192.00 | 295 132.00 |