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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 145 000.00 | |
AP Constructions | | | 41 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 234 300.00 | |
BT Marchandises | | | 34 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 345.00 | |
CF Disponibilités | | | 283 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 448 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 682 345.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 011.00 | 258 246.00 | | 312 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 956.00 | 93 765.00 | | 101 956.00 |
DL TOTAL (I) | 424 967.00 | 363 011.00 | | 424 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 884.00 | 136 722.00 | | 96 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 756.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | 87 644.00 | | 72 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 735.00 | 86 236.00 | | 46 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 764.00 | | |
EA Autres dettes | 41 580.00 | 472.00 | | 41 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 378.00 | 322 043.00 | | 257 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 345.00 | 688 134.00 | | 682 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 480.00 | 313 594.00 | | 215 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 606.00 | | 3 523.00 | 304 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 179.00 | | 3 523.00 | 155 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 170.00 | 30 659.00 | | 43 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 398.00 | 30 659.00 | | 42 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 884.00 | 54 986.00 | 37 950.00 | 96 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 537.00 | 130 897.00 | 3 640.00 | 134 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 378.00 | 215 480.00 | 37 950.00 | 257 378.00 |