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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 498.00 | 274.00 | 772.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 793.00 | 10 298.00 | 30 495.00 | 40 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 333.00 | 3 757.00 | 11 576.00 | 15 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 552.00 | 14 552.00 | 191 000.00 | 205 552.00 |
BT Marchandises | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 227 838.00 | | 227 838.00 | 227 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 430.00 | | 346 430.00 | 346 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 982.00 | 14 552.00 | 537 430.00 | 551 982.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 934.00 | 86 923.00 | | 105 934.00 |
DL TOTAL (I) | 202 857.00 | 96 923.00 | | 202 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 812.00 | 162 786.00 | | 148 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 009.00 | 68 186.00 | | 121 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 167.00 | 39 122.00 | | 32 167.00 |
EA Autres dettes | 31 707.00 | 23 500.00 | | 31 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878.00 | 1 538.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 573.00 | 331 545.00 | | 334 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 430.00 | 428 468.00 | | 537 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 303.00 | 200 007.00 | | 217 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 693.00 | | 31 359.00 | 178 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 205 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 56 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 266.00 | | 31 359.00 | 29 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874.00 | 13 179.00 | 4 500.00 | 5 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 258.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 12 921.00 | 4 500.00 | 5 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 812.00 | 31 542.00 | 116 780.00 | 148 812.00 |
VI Groupe et associés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 249.00 | 90 609.00 | 3 640.00 | 94 249.00 |
VW T.V.A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 574.00 | 217 304.00 | 116 780.00 | 334 574.00 |