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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 755.00 | 17.00 | 772.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 793.00 | 18 456.00 | 22 336.00 | 40 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 559.00 | 5 067.00 | 27 493.00 | 32 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 779.00 | 24 278.00 | 198 501.00 | 222 779.00 |
BT Marchandises | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CF Disponibilités | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 168.00 | | 375 168.00 | 375 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 947.00 | 24 278.00 | 573 669.00 | 597 947.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 857.00 | 85 923.00 | | 191 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 389.00 | 105 934.00 | | 106 389.00 |
DL TOTAL (I) | 309 246.00 | 202 857.00 | | 309 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 569.00 | 148 812.00 | | 135 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 086.00 | 121 009.00 | | 51 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 416.00 | 32 167.00 | | 77 416.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 31 707.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 424.00 | 334 573.00 | | 264 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 669.00 | 537 430.00 | | 573 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 836.00 | 217 303.00 | | 178 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 552.00 | | 28 693.00 | 205 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 222 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 73 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 125.00 | | 28 693.00 | 56 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 553.00 | 13 534.00 | 3 809.00 | 14 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 257.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 13 277.00 | 3 809.00 | 14 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 569.00 | 49 982.00 | 85 587.00 | 135 569.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 900.00 | 92 260.00 | 3 640.00 | 95 900.00 |
VW T.V.A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 424.00 | 178 837.00 | 85 587.00 | 264 424.00 |