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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 50 766.00 | 1 859.00 | 48 907.00 | 50 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 533.00 | 26 629.00 | 22 904.00 | 49 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 880.00 | 13 910.00 | 40 970.00 | 54 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 606.00 | 43 170.00 | 261 435.00 | 304 606.00 |
BT Marchandises | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CF Disponibilités | 203 961.00 | | 203 961.00 | 203 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 699.00 | | 426 699.00 | 426 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 304.00 | 43 170.00 | 688 134.00 | 731 304.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 246.00 | 191 857.00 | | 258 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 765.00 | 106 389.00 | | 93 765.00 |
DL TOTAL (I) | 363 011.00 | 309 246.00 | | 363 011.00 |
DP Provisions pour risques | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 722.00 | 135 569.00 | | 136 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 51 086.00 | | 87 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 236.00 | 77 416.00 | | 86 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 352.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 043.00 | 264 424.00 | | 322 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 134.00 | 573 669.00 | | 688 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 162.00 | 178 836.00 | | 225 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 779.00 | | 83 277.00 | 222 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 304 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 155 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 772.00 | | | 145 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 352.00 | | 83 277.00 | 73 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 278.00 | 20 293.00 | 1 418.00 | 24 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | 20 293.00 | 1 418.00 | 23 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 722.00 | 39 841.00 | 84 932.00 | 136 722.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 981.00 | 140 341.00 | 3 640.00 | 143 981.00 |
VW T.V.A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 541.00 | 224 660.00 | 84 932.00 | 321 541.00 |