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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 386.00 | 16 064.00 | 1 322.00 | 17 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 342.00 | 61 631.00 | 39 711.00 | 101 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 691.00 | 77 694.00 | 252 997.00 | 330 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
BZ Autres créances | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 178 271.00 | | 178 271.00 | 178 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 154.00 | | 340 154.00 | 340 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 845.00 | 77 694.00 | 593 151.00 | 670 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
CU Autres participations | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 571.00 | 249 262.00 | | 271 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | 29 309.00 | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 329 706.00 | 286 956.00 | | 329 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 614.00 | 28 923.00 | | 19 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 3 112.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 970.00 | 52 742.00 | | 74 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 519.00 | 96 974.00 | | 94 519.00 |
EA Autres dettes | | 1 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 076.00 | 77 121.00 | | 72 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 445.00 | 260 051.00 | | 263 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 151.00 | 547 007.00 | | 593 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 195.00 | 240 823.00 | | 254 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 204.00 | | 2 487.00 | 328 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 241.00 | | 2 487.00 | 116 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 963.00 | | | 211 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 349.00 | 10 346.00 | | 67 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 349.00 | 10 346.00 | | 67 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VC Groupe et associés | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 421.00 | 10 171.00 | 9 250.00 | 19 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VP Divers | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 445.00 | 254 195.00 | 9 250.00 | 263 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |