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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 428.00 | 16 933.00 | 2 495.00 | 19 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 835.00 | 65 105.00 | 41 730.00 | 106 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 226.00 | 82 038.00 | 256 188.00 | 338 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BZ Autres créances | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 009.00 | | 368 009.00 | 368 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 235.00 | 82 038.00 | 624 197.00 | 706 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
CU Autres participations | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 321.00 | 271 571.00 | | 321 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 195.00 | 49 750.00 | | 44 195.00 |
DL TOTAL (I) | 373 901.00 | 329 706.00 | | 373 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 217.00 | 19 614.00 | | 20 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 74 970.00 | | 68 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 010.00 | 94 519.00 | | 83 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 999.00 | 72 076.00 | | 75 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 296.00 | 263 445.00 | | 250 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 197.00 | 593 151.00 | | 624 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 094.00 | 254 195.00 | | 241 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 728.00 | | 14 506.00 | 118 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 126 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 126 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 728.00 | | 14 506.00 | 118 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 694.00 | 11 315.00 | 6 971.00 | 77 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 694.00 | 11 315.00 | 6 971.00 | 77 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VC Groupe et associés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 041.00 | 10 839.00 | 9 202.00 | 20 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VP Divers | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 296.00 | 241 094.00 | 9 202.00 | 250 296.00 |