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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 191.00 | 7 009.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 432.00 | 16 869.00 | 5 563.00 | 22 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 443.00 | 93 835.00 | 27 607.00 | 121 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 866.00 | 110 895.00 | 251 971.00 | 362 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BZ Autres créances | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 333 544.00 | | 333 544.00 | 333 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 384.00 | | 530 384.00 | 530 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 250.00 | 110 895.00 | 782 355.00 | 893 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
CU Autres participations | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 920.00 | 395 037.00 | | 439 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 017.00 | 54 883.00 | | 30 017.00 |
DL TOTAL (I) | 478 322.00 | 458 305.00 | | 478 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 771.00 | 15 580.00 | | 8 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 3 429.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 65 662.00 | | 76 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 694.00 | 112 838.00 | | 107 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 399.00 | 71 611.00 | | 80 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 033.00 | 269 120.00 | | 280 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 355.00 | 743 424.00 | | 782 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 274.00 | 260 594.00 | | 277 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 886.00 | | 10 764.00 | 355 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 211 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 362 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 143 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 923.00 | | 3 556.00 | 143 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 963.00 | | 9.00 | 211 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 631.00 | 14 743.00 | 3 479.00 | 99 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 631.00 | 14 553.00 | 3 479.00 | 99 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VC Groupe et associés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 527.00 | 5 768.00 | 2 759.00 | 8 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 033.00 | 277 274.00 | 2 759.00 | 280 033.00 |