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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 255.00 | 18 916.00 | 4 340.00 | 23 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 668.00 | 80 715.00 | 39 953.00 | 120 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 886.00 | 99 631.00 | 256 255.00 | 355 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BZ Autres créances | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 357 766.00 | | 357 766.00 | 357 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 169.00 | | 487 169.00 | 487 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 055.00 | 99 631.00 | 743 424.00 | 843 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
CU Autres participations | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 037.00 | 358 016.00 | | 395 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 883.00 | 47 021.00 | | 54 883.00 |
DL TOTAL (I) | 458 305.00 | 413 422.00 | | 458 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 580.00 | 24 063.00 | | 15 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 2 573.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | 52 825.00 | | 65 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 838.00 | 85 320.00 | | 112 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 611.00 | 64 775.00 | | 71 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 120.00 | 229 555.00 | | 269 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 424.00 | 650 977.00 | | 743 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 256.00 | | 2 567.00 | 355 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 355 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 143 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 293.00 | | 2 567.00 | 143 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 963.00 | | | 211 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 846.00 | 14 722.00 | 1 937.00 | 86 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 846.00 | 14 722.00 | 1 937.00 | 86 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VC Groupe et associés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 414.00 | 6 888.00 | 8 526.00 | 15 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 120.00 | 260 594.00 | 8 526.00 | 269 120.00 |