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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 345.00 | 17 868.00 | 3 477.00 | 21 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 948.00 | 68 977.00 | 52 970.00 | 121 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 256.00 | 86 846.00 | 268 410.00 | 355 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 567.00 | | 382 567.00 | 382 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 823.00 | 86 846.00 | 650 977.00 | 737 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
CU Autres participations | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 016.00 | 321 321.00 | | 358 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 021.00 | 44 195.00 | | 47 021.00 |
DL TOTAL (I) | 413 422.00 | 373 901.00 | | 413 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 063.00 | 20 217.00 | | 24 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 2 266.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | 68 804.00 | | 52 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 320.00 | 83 010.00 | | 85 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 775.00 | 75 999.00 | | 64 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 555.00 | 250 296.00 | | 229 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 977.00 | 624 197.00 | | 650 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 730.00 | 241 094.00 | | 214 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 226.00 | | 25 891.00 | 338 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 862.00 | 355 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 862.00 | 143 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 263.00 | | 25 891.00 | 126 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 963.00 | | | 211 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 038.00 | 13 669.00 | 8 862.00 | 82 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 038.00 | 13 669.00 | 8 862.00 | 82 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VC Groupe et associés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 902.00 | 9 077.00 | 14 825.00 | 23 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 555.00 | 214 730.00 | 14 825.00 | 229 555.00 |